|
|
» Home / Cash Flow Expert
 PREZENTARE
CASH FLOW EXPERT este un software de consultanta, ce a fost creat cu scopul de a oferi managerilor financiari un instrument de realizare automata, control si corectie a previziunii cash-flow–ului. Cu ajutorul acestui produs se pot planifica in mod riguros miscarile viitoare de numerar, evitand presiunile de trezorerie atat de des intalnite in cadrul companiilor din Romania.
|
|
FUNCTIONALITATI
Pe baza strategiilor operationale si investitionale introduse de utilizator aplicatia ofera urmatoarele beneficii:
- calculeaza automat :
- previziunea zilnica a fluxurilor de numerar, tinand cont de zilele nelucratoare si duratele de transfer interbancar
- previziunea lunara a cash flow-ului, prin metoda directa si metoda indirecta
- previziunea anuala a cash-flow-ului, prin metoda directa si metoda indirecta;
- permite utilizatorului optiunea alegerii momentului de inceput al previziunii (ziua/luna/anul curent(a) sau un reper temporal diferit);
- ofera o interfata flexibila si intuitiva de introducere a ipotezelor si vizualizare a rezultatelor;
- avertizeaza utilizatorul in situatia intalnirii in previziunile efectuate a dezechilibrelor de trezorerie/depasirilor plafonului de credit;
- genereaza automat rapoarte de sinteza, precum si reprezentari grafice ale evolutiei fluxului de numerar;
- genereaza zilnic un Raport al platilor curente (cuprinde disponibilul existent la inceputul zilei, platile de efectuat in ziua respectiva si incasarile estimate) – in vederea aprobarii platilor ce vor fi realizate in ziua respectiva.
|
|
PIATA TINTA
Programul este destinat companiilor mici, mijlocii si mari din orice domeniu de activitate, permitand un management al trezoreriei profesional si flexibil.
CASH FLOW EXPERT acopera cu costuri minime si intr-un timp foarte scurt necesitatile de informare si planificare ale managerilor generali, managerilor financiari si trezorierilor companiilor.
|
|
| |
Aplicatie CASH FLOW EXPERT
|
| |
[1]
|
|
[2]
|
|
[3]
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|